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倍特早盤視點20200123 2020年01月23日 09:08
金銀仍陷震蕩,節前清倉輕松過節為主 
【外盤、消息】隔夜,COMEX金最新1563.4,漲0.04%,日線延續震蕩走勢,MACD下叉維持,調整未有效改變,支撐1550,壓力1570;COMEX銀最新17.875,漲0.28%,日線小陽,但5、10日均線及MACD繼續下行,短線調整維持,支撐17.5,壓力18.0。
    消息面:美國12月成屋銷售年華總數為554萬戶,預期為543萬戶,11月為535萬戶;12月成屋銷售年化月率上升3.6%,市場預期為上升1.5%。特朗普稱,如果沒有與歐盟達成協議,將對歐洲汽車實施25%的關稅。
【基金持倉】黃金ETF持倉898.82噸,較前一日持平;白銀ETF持倉量11005.35噸,較前一日持平。
【期貨走勢】昨晚內盤方面,滬金昨晚在5、10日均線附近窄幅震蕩,MACD下行,技術上維持調整態勢;滬銀昨晚反抽受壓下行中5、10日均線,MACD下行依然,技術上調整維持,繼續考驗1月14日低點支撐?;久嫔?,中國肺炎疫情讓市場擔心中國春節假日消費,美成屋銷售數據較好,這些因素繼續讓金銀陷于調整之中。特朗普對歐洲征稅的威脅及道指的調整也未能帶來明顯的改變。今日交易結束后,國內將進入春節長假,假期有歐央行、英央行、美聯儲會議等重要事件,我國肺炎疫情況的演變也值得關注,在這些不確定性影響因素下,春節期間不建議持倉過節。AU2006支撐346,壓力352;AG2006支撐4250,壓力4320、4380。
【操作策略】滬金震蕩調整,AU2006觀望或盤中短線為主,不做持倉過節打算;滬銀震蕩調整,AG2006觀望或盤中短線為主,不做持倉過節打算。
(倍特期貨:張中云)

醫療事件影響市場投資信心
觀點:消息面,今日10時起武漢市公交地鐵等暫停運營,機場火車站離漢通道暫時關閉。人民日報:截至1月22日24時,全國確診新型肺炎550例,死亡17例。財政部與醫保局:聯合印發了《關于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫療保障的緊急通知》。市場方面,目前股市利好逐步兌現,市場連續上漲之后,資金參與積極性預期減弱,宏觀回暖以及企業業績回升等因素是對股指考驗增加,短期市場預期震蕩修復。短期股市以及商品市場受到國內武漢肺炎醫療事件的影響,跌幅加大,后期繼續關注事態發展。
交易策略方面,股指高位震蕩,短期存在調整壓力,春節期間國際市場政治因素增加,不持倉過節。
(倍特期貨  杜輝)

橡膠低位修復
觀點:夜盤天然橡膠低位震蕩,RU2005收報12425點,上漲0.4%。NR2003收報10340點,上漲0.68%。市場方面,臨近春節,天然橡膠下游需求基本停滯,保稅區預期繼續累庫,套保壓力增加,橡膠出現回落。商品期貨市場整體下跌,幅度較大,受到國內武漢肺炎醫療事件影響,資本市場避險情緒升溫。天然橡膠基本面變化不大,短期套保壓力釋放之后,有望重回升勢,節后橡膠需求較好,有望上行。
交易策略方面,天然橡膠基本面變動不大,醫療事件影響商品市場走勢,節后市場需求好轉,持倉不動。
(倍特期貨  杜輝)

豆粕現價多地暫穩期價窄幅震蕩
【現貨市場】豆粕報價:天津2760,-0;山東日照2670,-15;江蘇連云港2730,+0;廣東東莞2630,+0。USDA的1月份供需報告中,2019/20年度美豆播種面積為7610萬英畝,12月7650,-40;平均單產為47.4蒲/英畝,12月46.9,+0.5;產量為35.58億蒲,12月為35.5,+0.08,期末庫存為0.475億蒲,12月0.475,-0。從美豆價格來看,中美簽署第一階段協議,新季美豆產量保持下調,中國恢復更多美豆采購提供支撐,而中美加征關稅還并未完全取消,美豆庫存高企提供壓力;從國內來看,中國大豆供給較為充足,壓榨量同比小幅減少但幅度持續收窄,國家鼓勵生豬養殖,豆粕庫存環比繼續回升但幅度較小,而存欄較低將繼續影響飼料消費。綜合來看,中美貿易談判情況和國內豆粕庫存成為當前的主要價格指引。
【操作策略】中美簽署經貿協議,外盤價格震蕩下跌,年底生豬加速出欄飼料需求短期走弱,豆粕庫存環比小幅回落,菜籽供應問題仍然存在,豆粕現價多地暫穩,期價近期窄幅震蕩,M2005、RM2005可短線交易為主。
(倍特期貨  程杰)

蘋果: 現貨價格穩定 期價震蕩整理
基本面:陜西產區目前春節備貨結束,客商貨走貨較少,多以低價果農貨為主,目前果庫果農貨占比依然較大,當前價格仍較弱,年后價格或將繼續去保持弱勢。山東產區基本以客商自發貨為主,庫內果農存貨多中后期貨,后續價格有下行壓力,春節備貨和包裝結束,近期包裝貨價格適中,走量尚可。替代性水果柑橘類水果價格上漲,對于蘋果銷售影響有所利好。
盤面:AP2005昨日震蕩整理,日內波動增加,不過下跌趨勢未變,臨近春節,盈利單部分減倉離場,期價保持震蕩為主,關注春節現貨銷售以及節后價格情況。
操作策略:AP2005目前震蕩整理,臨近春節,日內交易為主,等待節后現貨數據后再行入場。
(倍特期貨: 魏宏杰 孫紹坤)

鋼材盤面受市場情緒影響震蕩調整
臨近春節,鋼材現貨市場已進入休市狀態,商家離場,現貨價格有價無市,工地停工,供需指引弱化。
上周電爐鋼開工率不足四成,環比周度降幅超過20%,春節提前安排檢修、停產放假,長流程鋼廠趁過節增加檢修,上周螺紋鋼產量降幅如預期擴大。市場關注點在累庫,上周螺紋庫存增加94萬噸達729萬噸,大大超過去年春節前一周水平,向2018年看齊;今年長流程鋼廠利潤不錯,部分短流程鋼廠有利,產量降幅預計小于去年春節期間,意味著接下來累庫幅度繼續超去年水平,向2018年水平靠攏。上周五公布的去年12月宏觀經濟數據顯示,房地產投資下滑不明顯,保持韌性,螺紋鋼期貨盤面受提振反彈拉高后資金獲利回吐;節前盤面受市場情緒擾動影響,短線預計震蕩調整,關注3500-3520下檔表現。
螺紋2005不持倉過節;熱卷2005不持倉過節,看3500-3520下擋表現;短線交易日內為主。
(倍特期貨 劉明亮)

雞蛋: 觀察疫情發展,暫不判定方向
基本面上,全國雞蛋現貨價格大面積停報,目前看,節前均價將停留在3.67元/斤。 從現貨市場看。全國整體雞蛋供應總量為淡季,整體量偏小,但進入本周后,因春節長假基本開始,現貨交投在多數地方已經停止,僅局部尚有交易,整體交投已經非常清淡,基本現貨蛋價以小幅震蕩的方式延續至春節結束。期貨方面:1月21日,受到武漢疫情的恐慌氛圍影響,商品整體都明顯疲弱,個別品種出現了恐慌性殺跌,在此大背景下,雞蛋期貨也難以幸免,出現大跌,指數跌幅達到3%,近遠月合約跌幅也基本一致,強弱無差別。資金在21日繼續減倉單邊2萬手,從期貨特性來講,這是節前交易所提保后,市場合理的資金流向。操作策略上: 目前市場將處于  疫情緊張,供應下降,以及節后消費偏淡的三種因素的糾纏中,下位的支撐在逐漸強化,跌勢有望得到抑制?,F貨市場節前趨向平靜,鑒于疫情受控的時間尚不明朗,不建議持任何頭寸過節。而節后,應在觀察疫情發展的前提下,再做出操作策略。
(倍特期貨   魏宏杰 劉體峰)

馬來西亞減產提振 連棕領漲
【信息及評述】馬來西亞棕櫚油協會預計馬來西亞1月1—20日棕櫚油產量料下滑17%。獨立檢驗公司AmSpec表示,馬來西亞1月1—20日棕櫚油出口較上月同期的81.99萬噸減少9.9%至73.89萬噸。MPOB引用國家海關部門數據,馬來西亞已將2月毛棕櫚油出口關稅上調至6%?,F貨方面,根據天下糧倉,1月21日國內沿海一級豆油6900—7150元/噸(持穩);沿海24度棕櫚油大多停報;沿海進口菜籽壓榨四級菜油市場大多停報,個別報價跌20。
【觀點與操作策略】行業組織預計馬棕油產出降幅或超預期、印度或削減植物油進口關稅,馬棕大漲;巴西或迎來大豐收,美豆低位震蕩。國內方面,豆油商業庫存總量85.09萬噸,環比降低3.03%;棕櫚油庫存總量83.91萬噸,環比降1.5%;兩廣及福建菜油庫存總量5.64萬噸,環比減少14.8%。國內油脂盤面暫隨外圍調整,建議y2005、P2005、OI005日內短線操作。
(倍特期貨 劉思蘭)

焦煤焦炭:震蕩思路,規避風險
【現貨市場】焦炭方面,第四輪提漲部分落地。因港口、產地價格倒掛,港口持續去庫,現港口準一1880元/噸。焦煤方面,山西地區煤礦及洗煤廠大面積放假,供給偏緊,進口煤放量,但無法彌補國內供給收縮量,2月底前仍處于焦煤的季節性強勢期。數據方面看,上下游累庫,中間環節去庫,貿易活動停滯。因短期整體商品市場走弱,焦煤焦炭雖是季節性強勢亦需規避風險。建議,震蕩思路,多單減倉,焦炭關注1840支撐,焦煤關注1210支撐,如跌破,中線單子需離場。
【操作策略】焦煤焦炭,震蕩思路謹慎參與,保守者離場觀望。
(倍特期貨  范宙)

鐵礦石現貨價格持穩 期市維持震蕩
【現貨市場及信息綜述】:23日進口礦港口現貨市場價格持穩,青島港PB粉685元/噸;青島港金布巴粉620元/噸。上周(1/13-1/19)澳洲巴西鐵礦發運總量1561.1萬噸,環比上期減少46.5萬噸,澳洲發貨總量1178.0萬噸,環比減少52.9萬噸,澳洲發往中國量986.0萬噸,環比上周減少104.1萬噸,力拓發往中國量290.4萬噸,環比上周減少105.2萬噸,BHP發往中國量414.8萬噸,環比上周增加34.7萬噸,FMG發往中國量247.6萬噸,環比上周減少10.7萬噸;巴西發貨總量383.1萬噸,環比上期增加6.4萬噸,其中淡水河谷發貨量338.5萬噸,環比減少21.8萬噸。受到天氣因素等影響,外礦發運持續小幅減少。64家樣本鋼廠進口燒結粉礦庫存為2259.9萬噸,較上期增加267.89萬噸,可用天數上升6天至38天;燒結粉總日耗56.4萬噸;庫存消費比40.0;臨近春節,鋼廠補庫已接近尾聲,后續補庫空間極小。受熱帶氣旋影響,力拓發運港口于12日晚開始清港,鐵礦石發運裝卸工作將受到一定影響。外礦發運減少,但節假日期間料下游成材產量持續減少,鋼廠庫存可用天數均達高位,綜合來看,短期礦價料偏震蕩。
【操作策略】:短期礦價偏震蕩,鐵礦2005多單止盈,節日期間不持倉。
(倍特期貨 劉明亮 徐嘉儷)

玉米
臨近春節,收購主體陸續停收,關注武漢肺炎引發的禽類交易政策對玉米的利空影響。操作建議:前期短空止盈,暫時觀望!
以上所載觀點僅供參考,憑此入市風險自擔! 
 
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