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橋水基金發出警告 股市恐遭遇“失去的十年”
道指三天暴跌超2500點 或意味著新一輪危機逼近? 2020年06月15日 09:20
  經過了周四的暴跌之后,周五(6月12日),美股三大股指悉數收漲,扳回部分跌幅。不過整周來看,道指、標普500和納指分別累跌5.55%、4.78%和2.3%,均創3月20日當周以來最差單周表現。小盤股指羅素2000本周累跌近8.7%。此外,衡量美股波動的“恐慌指數”VIX周五收跌11.52%,但本周累漲47%,創3月13日一周以來最大單周漲幅。
  在周四,美股遭遇了一波瘋狂拋售:6月11日,由于投資者對美國第二波疫情擴散及美國經濟前景黯淡的擔憂,美國三大股指暴跌,道瓊斯工業指數下跌逾1800點;標普500指數下跌5.89%;納斯達克指數也收跌超5%。道指周四暴跌逾1800點,再加上周一、周二的跌幅,累計跌幅超過2500點。
  整體來看,自疫情發生以來,投資者經歷了美股幾十年來最動蕩的3月,十天內四次熔斷,隨后在白宮史上規模最大的經濟紓困計劃和美聯儲強勢介入下迅速反彈,基本抹平了跌幅,納斯達克指數更是再創新高。
  不過,有媒體報道近日指出,雖說股市反映市場預期,但本輪暴漲與之前的暴跌一樣罕見,在經濟基本面沒有快速反彈,美國國內又爆發大規模游行甚至是騷亂的情況下,股市的“V型”反轉超出了大多數人的預期。
  從消息面來看,美聯儲明確預計將維持利率在目前水平至2022年底,并將超額準備金利率(IOER)維持在0.1%不變,直到其確信經濟已經度過了最近的危機,實現最大就業和價格穩定的目標。
  美聯儲在公告中預計,2020年底國內生產總值(GDP)增速預期中值為-6.5%,2019年12月預期為2.0%。2021年底GDP增速預期中值為5%,2019年12月預期為1.9%。到今年末,預計美國失業率中值為9.3%。
  顯然,市場對于美國經濟目前面臨的困境是有共識的,但這樣的邏輯顯然不能支撐美股反彈。分析認為,美股此次反彈是典型的“水!薄
  媒體援引中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才認為,受疫情影響,很多行業供應鏈遭到破壞,美聯儲推出量化寬松(QE)政策,實際上大量資金很難流入實體經濟,最后只能進入股市。
  據英國媒體路透社(Reuters)援引的最新數據顯示,美國財政部和美聯儲在短短的25個工作日內已經總計宣布放水了達13萬億美元流動性和政府赤字,這些不斷增長的數據累計到一起后發現,今年借錢總額將超過去五年總和。
  目前,美聯儲的資產負債表擴表已經達到7.3萬億美元,不過,這僅是美聯儲最激進擴張的開始,并計劃在未來六周內再印制出一個法國的GDP(2.7萬億美元),這也意味著,到2020年底時,其資產負債表將達到10萬億美元。而美國財政部也進行了大規模發債,估計今年的財政赤字率將創二戰結束以來的新高。
  在美聯儲利率決議后,美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上又一次重申,美聯儲承諾將致力于使用所有工具。他表示,經濟低迷程度“極不確定”,將取決于能否遏制病毒。
  隨著美國開始放寬社交限制措施,以及最近美國大范圍的游行示威,全美面臨二波疫情的風險加劇。據悉,美國亞利桑那州、德克薩斯州、佛羅里達州和加州出現第二輪疫情的證據,其中最早重啟經濟之一的德州周三報告的感染人數創出疫情爆發以來的最高水平,并連續四天上升。
  分析認為,新增感染人數的上升,也許會讓市場注意到大漲的風險資產和不景氣的經濟之間存在脫節,也許美股這一輪回調才剛剛開始。
  CNBC日前在指出,摩根士丹利高級資產經理AndrewSlimmon表示,根據這輪反彈的高度,如果調整和震蕩只用了一個交易日就結束,那才是令人震驚的事情。本輪反彈最顯著的還是那些偏好風險和高貝塔值的股票,還有價值股和小市值股,即便周四調整后依舊有很大漲幅。預計市場投機情緒出清前仍有調整的需求。
 
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