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日經期貨大幅下跌的擔憂得到緩解2020年01月20日 13:28
  期貨交易評語(一周累計)
  1月14日~1月17日
  在良好的外圍環境下,日經期貨創去年以來的新高
  日經225指數期貨價格比前一周末上漲230日元(+0.96%)至24030日元。美國政府取消中國匯率操縱國的認定,致使日經期貨周二高開高走,漲破24000日元關口。隨后在中美第一階段經貿協議15日(周三)簽署之前,呈現獲利回吐跡象,導致日經期貨一時下跌。但根據良好的企業業績與經濟數據,使美國股指創歷史新高。且日元兌1美元匯率跌破110.00日元水平,市場樂觀情緒逐漸濃厚。周末17日(周五)受美國股市強勁上漲的影響,日經期貨的盤中價創去年以來的新高。
  高盛對TOPIX的批量拋售顯眼
  日經225指數期貨交易方面,美林不斷賣出成為賣方領頭,SBI和三菱UFJ等日本機構跟進,法國興業、瑞銀和德意志等歐洲機構的賣盤顯眼。買方方面,瑞信和高盛不斷買進成為買方上位。東證股價指數(TOPIX)期貨方面,高盛每個交易日不斷以5000-6000多手的賣超成為賣方領頭,德意志和瑞信等歐洲機構緊隨其后。日本機構方面,三菱UFJ不斷賣出,成為賣方第二位。買方方面,法國興業在后半周的每一個交易日均超過2000手的買超,成為買方領頭。市場分析認為,高盛的批量賣出應該是投機性交易,高盛過去也有過連日買賣的趨勢。
  日經VI下降
  日經恐慌指數(VI)較比前一周末下降1.12點(-7.82%)至13.20點。市場對中美關系改善的期待升溫,刺激日元匯率走跌,日經指數周二漲破24000日元關口,致使日經VI低開。隨后,中美第一階段經貿協議簽署之前,日經VI一時上升。即后美國公布了靚麗的經濟數據,促使美國主要股價指數創歷史新高。受此影響,日經指數堅挺運行,致使日經VI在后半周逐漸下降,創12月19日(收盤價為13.22點)約一個月以來的新低。
  日經期貨或將下方支撐
  在美國股市堅挺運行與日元匯率下降的背景下,本周日經225指數期貨或將下方支撐。中美兩國良好的經濟數據利好,17日(周五)美國主要股市指數均創歷史新高。周一(20日)因馬丁路德金紀念日,美國休市一日,估計海外投資者的參與減少,市場可能出現膠著行情,但因為投資者對中美貿易摩擦的警惕情緒在緩解,東京市場或將下方支撐。另一方面,日本主要公司的財報公布期1月底即將到來,觀望氣氛濃厚,且投資者持續警惕著高盛對TOPIX期貨的連日賣出交易,導致不易出現大幅上漲局面。本周日經期貨預期在24000日元水平小范圍內膠著。本周預估價為:23750日元至24250日元。
  日經平均指數期貨交易(近期)  本周累計上位15家(買賣差數)
  ※根據各交易所公布的前20家數據來統計。因為按每周累計的買賣差數統計,按日上位的券商也不一定排列。并且,按日的交易前20家以下的數據沒有公布,上面標示的差數與實際數據可能不一致(或是差距較大)。上面數據不包括點差、公開喊價和SGX交易。根據每周各交易所公布的未平倉量,加(減)每天的買賣差數,作為未平倉量的推算值。
 
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  ※根據各交易所公布的前20家數據來統計。因為按每周累計的買賣差數統計,按日上位的券商也不一定排列。并且,按日的交易前20家以下的數據沒有公布,上面標示的差數與實際數據可能不一致(或是差距較大)。上面數據不包括點差、公開喊價和SGX交易。根據每周各交易所公布的未平倉量,加(減)每天的買賣差數,作為未平倉量的推算值。
  外匯市場
  美元兌日元匯率預估區間        109.00日元~111.00日元
  本周美元兌日元匯市或將上方承壓。1美元兌日元匯率約8個月以來首次漲破110日元關口,但在超過110日元水平有出口企業和投機機構等賣出訂單,可能抑制美元匯率的進一步上升。中美經貿磋商方面,中方可能不積極取消產業補貼。市場預期中美兩國難以達成第二階段協議,暫不易出現風險偏好帶來的拋售日元趨勢。
  前一周公布的美國12月零售銷售數據堅挺。因通脹緩和的跡象暫未出現,多數分析認為美國經濟繼續擴張。但美國聯邦儲備系統(FRB)顯示對加息不積極的態度。今后公布的經濟數據,除非得到意外強勁結果,否則不能成為買入美元的因素。
  【美國12月二手房銷售】(22日將公布)
  美國12月份二手房銷售量22日將公布。市場預期銷售542萬套,高于11月535萬套的實際數據。美國12月份新屋開工錄得大幅增加。若二手房銷售量高于市場預期,美國經濟繼續擴張預期亦上升,可能使得股市上漲和美元匯率上升。
  【美國1月Markit制造業采購經理人指數(PMI)】
 。24日將公布)
  美國1月Markit制造業采購經理人指數(PMI)24日(周五)將公布。市場預測為52.8略高于12月的52.4。1月15日公布的紐約聯儲制造業指數和1月16日公布的費城聯儲制造業指數,均高于市場預期。若Markit制造業PMI亦高于市場預期,投資者對2月初將公布的1月ISM制造業指數改善的期待升溫,此或許成為買入美元的主要因素。
  債券市場
  債券期貨預估區間         151.75日元~152.15日元
  長期國債收益率預估區間        -0.015        %~+0.025%
  上周態勢
  上周(1月14日至17日)長期債券收益率有所上升。中東緊張局面得到緩解,且中美磋商取得進一步進展(中美兩國簽署第一階段協議),避險資金流入在風險資產,10年期債券收益率在14日(周二)盤中上升至0.018%附近。但全球經濟的中長期前景仍是不明朗,且美國利率上升預期有所降溫,致使10年期債券收益率暫停上升步伐。10年期債券收益率在17日(周五)盤中最低下降至-0.003%附近。但在周末調倉性賣盤顯現,致使長債等收益率下方支撐。
  3月份交割的債券期貨下方支撐,開盤價為152.01日元。中美磋商進一步進展的期待升溫以及中東緊張局面緩解等因素,避險性債券買盤減弱,債券期貨最低跌至151.73日元。但債券現貨的賣出訂單并未增加,且美國長期利率上方承壓,債券期貨反彈至152.05日元,收盤價為152.02日元。
  本周展望
  本周(1月20日至24日)的債券市場預期,10年期債券收益率或將有所上升。因主要國家的股市行情穩定運行,且中美貿易磋商進入新的臺階,致日本央行進一步寬松的預期降溫,此或許成為債券收益率下方支撐的主要因素。日本央行將于20日(周一)至21日(周二)召開金融政策決策會議,市場預期繼續維持目前貨幣政策不變。但若日本央行對目前經濟狀況表現出積極地看法,10年期以上的利率上升壓力或許有所增大。有分析認為,國內機構的買入增加可能在將近年度期末(3月末)的2月份以后才出現,收益率曲線或將略陡峭化。
  債券期貨或將于152.00日元水平震蕩。債券現貨的賣出訂單暫不會增加。若日本央行對經濟狀況的看法有所積極,可能接近去年12月23日的底價(151.62日元)。
來源:FISCO
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